Poste proposé : Chargé de Trésorerie - Mohammedia
Nous recrutons un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour rejoindre notre équipe financière au sein de la briqueterie rouge Jbel Annour. Véritable garant de la bonne gestion des flux financiers, il/elle veille à la sécurité, à la disponibilité et à l’optimisation des liquidités de l’entreprise. Ce poste stratégique contribue directement à la stabilité financière et à la performance économique de la société.
Le chargé de trésorerie assure le suivi quotidien des flux financiers, contrôle les opérations bancaires et contribue à l’optimisation de la gestion de la trésorerie de l’entreprise.
Profil recherché pour le poste : Chargé de Trésorerie - Mohammedia
Missions principales :
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Superviser les flux financiers (encaissements et paiements) et en assurer le bon enregistrement.
- Effectuer les rapprochements bancaires et garantir la fiabilité des soldes de trésorerie.
- Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires pour le fonctionnement quotidien.
- Établir et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Identifier les écarts entre les prévisions et les réalisations et proposer des actions correctives.
Relations bancaires et financements
- Gérer les comptes bancaires de l’entreprise et assurer les relations avec les établissements financiers.
- Négocier les conditions bancaires (taux, commissions, lignes de crédit).
- Superviser les opérations de financement (crédits, emprunts, lignes de trésorerie, garanties).
- Participer à la mise en place de solutions de financement adaptées aux besoins de l’entreprise.
Optimisation et contrôle
- Proposer et mettre en œuvre des stratégies d’optimisation de la trésorerie.
- Identifier les opportunités de placement pour les excédents de liquidités.
- Analyser les coûts financiers et recommander des leviers d’amélioration.
- Mettre en place des outils de suivi et de couverture des risques financiers (taux d’intérêt, change).
- Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers et bancaires.
Reporting et pilotage
- Élaborer des tableaux de bord et rapports de suivi de la trésorerie.
- Communiquer régulièrement à la direction sur la situation financière et les prévisions.
- Participer à la préparation des bilans financiers et des audits.
Critères de l'annonce pour le poste : Chargé de Trésorerie - Mohammedia
- Métier : Métiers du BTP
- Secteur d´activité : BTP, construction - Industrie, production, fabrication, autres
- Type de contrat : CDI
- Région : Casablanca-Mohammedia
- Ville : Mohammedia
- Niveau d'expérience : Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans - Expérience > 10 ans
- Niveau d'études : Bac+3 - Bac+4 - Bac+5 et plus
- Nombre de poste(s) : 1