Entreprise :
Depuis plus de 60 ans, le Groupe ALH a relevé de nombreux défis. C'est notre capital humain, engagé à nos côtés, qui nous a permis de hisser le groupe parmi les acteurs majeurs du développement économique au Maroc, dans des secteurs tels que l’immobilier, l’agriculture, l’hôtellerie, l’éducation et autres secteurs à forte valeur ajoutée.
Notre force repose sur les valeurs essentielles de respect et de confiance que nous entretenons avec l'ensemble de nos collaborateurs, clients et partenaires.
Tourné vers l'avenir, ALH consolide ses activités et poursuit son développement avec la même vigilance et clairvoyance. Notre capacité à identifier aujourd'hui les marchés porteurs de demain nous permet de contribuer à la création de richesse pour notre pays.
Poste :
- Gérer, suivre et planifier les liquidités : les encaissements et les paiements.
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes logés au sein des différentes banques.
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
- Assurer le financement des besoins.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
- Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
- Gérer la liquidité de l'entreprise : s'assurer en permanence que l'entreprise est capable de répondre à ses échéances à court et moyen terme.
- Préparer le plan de trésorerie prévisionnel.
- Etre en charge de l’alimentation, de suivi et du contrôle des caisses dépenses mise à disposition des bureaux de vente.
- Définir et mettre en œuvre des procédures de gestion de la trésorerie.
- Mettre en place un outil de gestion de la Trésorerie.
- Gérer la comptabilité des syndicats de copropriétaires : budget, dépenses, recettes et calcul de la quote-part promoteur.
- Assurer le suivi complet des contrats de financement, depuis les déblocages de fonds jusqu’aux opérations de remboursement.
- Assurer le contact et la relation avec les banques, négocier les conditions financières et suivre les opérations bancaires quotidiennes.
- Encadrer et animer l’équipe de trésorerie (chargés et assistants de trésorerie).
Profil recherché :
Bonne maîtrise des systèmes fiscaux liés à la gestion de trésorerie
Expérience significative dans un poste similaire en trésorerie d’entreprise
Bonne maitrise de la mise en marche d’un module de trésorerie
Bon niveau en Français
Bon niveau en Excel et PPT