Cadre Comptable et Financier

À propos du poste

Le Cadre Comptable et Financier reporte au directeur administratif et financier de la société de gestion. Sa principale mission est d'assurer la tenue comptable et l'analyse des comptes de la société de gestion et des OPCI en veillant à la conformité aux exigences réglementaires et au respect des engagements en termes de délais, de fiabilité et d'exhaustivité des informations financières.

Responsabilités principales

Comptabilité

• Tenue journalière de la comptabilité générale : saisie des factures d'achats, opérations bancaires, caisses, paie et opérations diverses
• Imputation analytique des opérations et contrôle préalable des pièces à enregistrer
• Saisie des écritures de régularisations et préparation des états de rapprochement bancaires
• Analyse des comptes, justification des soldes et suivi des encaissements clients
• Pilotage des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Préparation de tous les états règlementaires des OPCI

Trésorerie

• Préparation des règlements fournisseurs et suivi quotidien des opérations bancaires
• Suivi des placements

Fiscalité

• Préparation des déclarations fiscales et des liasses fiscales et comptables
• Télédéclarations et télépaiements
• Comptabilisation des impôts et taxes, calcul du passage du résultat comptable au résultat fiscal
• Calcul de l'IS et de la CM

Reporting et Facturation

• Préparation du P&L mensuel et du reporting du CA avec analyse des variations
• Préparation du compte de résultats prévisionnel et budgétaire
• Préparation et édition de toutes les factures client

Qualifications requises

• Bac + 3 en Comptabilité
• 2 à 4 ans d'expérience dans un poste similaire