Chargé de Back Office Recouvrement et Trésorerie (H/F)

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Chargé de Back Office Recouvrement et Trésorerie (H/F) en intérim pour un groupe international leader dans la commercialisation et l'assemblage de camions, autocars et autobus. Vous rejoindrez une équipe dynamique basée au quartier industriel Ahl Loghlam à Casablanca.

Responsabilités - Recouvrement

• Effectuer les relances écrites et téléphoniques, assurer le suivi des dossiers clients et mettre à jour les outils de gestion
• Gérer les impayés : suivi des dossiers de recouvrement de l'ouverture à la clôture, relances par courrier ou courriel
• Effectuer le lettrage des comptes clients, réconciliation des paiements et régularisation des comptes
• Analyser la balance âgée, suivre les encaissements et produire les rapports
• Préparer les dossiers pour le recouvrement judiciaire ou la transmission aux cabinets spécialisés

Responsabilités - Back Office Trésorerie

• Scannériser les chèques et effets, suivre le portefeuille des effets
• Assurer le suivi quotidien des positions bancaires et l'équilibrage des comptes
• Gérer les encaissements et décaissements, initier les virements et gérer les positions cash
• Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les suspens comptables
• Produire les états de position de trésorerie et les prévisions de liquidité

Profil recherché

• Formation Bac+3/+4 en comptabilité ou gestion
• Expérience d'au moins 3 ans dans une fonction similaire
• Rigueur, sérieux et sens de la confidentialité
• Capacité à travailler en équipe
• Bonne communication en français