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Chef de Département Trésorerie

Rabat

CDI / Temps pleinSur siteMaster / Bac+5Français, Anglais, ArabeFinanceServices financiersCabinet de recrutement

L’essentiel du poste

Résumé par Postule AI

Pilotage stratégique de la trésorerie groupe pour une grande entreprise marocaine. Le Chef de Département Trésorerie supervise la centralisation des flux, l'optimisation du BFR, la gestion des risques financiers et les relations bancaires. Rôle de leadership requérant 12+ ans d'expérience en trésorerie, financements et gestion des risques dans un environnement multinational ou groupe.

Vos missions

  • Piloter la gestion de la trésorerie groupe (centralisation des flux, cash pooling, prévisions court/moyen terme)
  • Optimiser le BFR et négocier les conditions bancaires (lignes de crédit, taux, commissions)
  • Gérer les relations bancaires et assurer le suivi des covenants liés aux financements
  • Superviser la gestion des risques financiers (change, taux d'intérêt, liquidité) et les couvertures
  • Encadrer et animer l'équipe trésorerie (analystes, chargés de trésorerie)
  • Garantir la fiabilité des reportings de trésorerie et la conformité réglementaire

Profil recherché

  • Vous avez 12+ ans d'expérience en gestion de trésorerie groupe et financements
  • Vous maîtrisez les outils TMS, SAP et Excel avancé avec forte expertise financière
  • Vous avez des compétences avérées en leadership et négociation bancaire
  • Vous connaissez bien la réglementation marocaine des changes et les marchés financiers
  • Vous êtes rigoureux, analytique et capable de gérer le stress en environnement complexe

Généré automatiquement à partir de l’offre. Postule AI peut se tromper : vérifiez auprès de l’employeur.

Missions principales

  • Piloter la gestion de la trésorerie groupe (centralisation des flux, cash pooling, prévisions de trésorerie court/moyen terme)
  • Optimiser le BFR et les conditions bancaires (négociation des lignes de crédit, taux, commissions)
  • Gérer les relations bancaires et assurer le suivi des covenants liés aux financements
  • Superviser la gestion des risques financiers (change, taux d'intérêt, liquidité) et les couvertures associées
  • Garantir la fiabilité des reportings de trésorerie (TFT, position quotidienne, prévisions glissantes)
  • Encadrer, former et animer l'équipe trésorerie (analystes, chargés de trésorerie)
  • Veiller à la conformité réglementaire (Office des Changes, réglementation bancaire marocaine, normes groupe)
  • Participer aux opérations de financement (crédits, émissions obligataires, lignes court terme)
  • Mettre en place et améliorer les outils et procédures de gestion de trésorerie (TMS, SAP, reporting)
  • Assurer la liaison avec les commissaires aux comptes et les équipes comptables/financières

Formation requise

Diplôme supérieur en Finance, Gestion, École de commerce ou équivalent (Bac+5)

Expérience requise

Minimum 12 ans d'expérience dans un poste similaire (trésorerie, financements, gestion des risques), idéalement dans un groupe multinational ou une grande entreprise marocaine

Compétences techniques

  • Maîtrise des outils de gestion de trésorerie
  • Bonne connaissance de la réglementation des changes marocaine et des marchés financiers
  • Maîtrise d'Excel avancé et des outils de modélisation financière
  • Connaissance des normes IFRS appliquées à la trésorerie

Compétences linguistiques

Français courant, anglais professionnel, arabe (atout)

Qualités personnelles

  • Leadership et capacité à fédérer une équipe
  • Rigueur, sens de l'analyse et de la synthèse
  • Capacité de négociation (relations bancaires)
  • Réactivité et gestion du stress
  • Sens de la confidentialité et de l'éthique

Mise en forme par Postule ·

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