Jobzyn Confidential

Trésorier Senior

Casablanca

CDI3–5 ansMaster / Bac+5FrançaisFinanceImmobilier

L’essentiel du poste

Résumé par Postule AI

Pilotez la trésorerie d'un groupe en tant que Trésorier Senior. Vous gérez les relations bancaires, préparez les paiements, suivez la trésorerie consolidée, élaborez les budgets de trésorerie et supervisez les lignes de crédit et leurs échéances. Ce rôle demande 3 à 5 ans d'expérience en trésorerie avec une expertise en immobilier, une formation Bac+4/5 en finance, et une maîtrise d'Excel, Sage et Power BI.

Vos missions

  • Piloter la relation bancaire et négocier les conditions de financement (taux, commissions, garanties)
  • Préparer et valider les parapheurs de paiement (virements, chèques, effets) en respectant les délégations de pouvoir
  • Suivre la position de trésorerie consolidée et anticiper les besoins et excédents de liquidités
  • Élaborer et mettre à jour le budget de trésorerie mensuel et analyser les écarts réalisé/prévu
  • Gérer le tableau de bord des lignes bancaires, crédits et échéances avec suivi des covenants et garanties

Profil recherché

  • Vous avez une expérience confirmée en trésorerie d'entreprise ou de groupe
  • Vous maîtrisez les produits bancaires et le financement immobilier
  • Vous êtes rigoureux, autonome et avez d'excellentes qualités de négociation
  • Vous êtes à l'aise avec les outils Excel, Sage et Power BI

Généré automatiquement à partir de l’offre. Postule AI peut se tromper : vérifiez auprès de l’employeur.

À propos du rôle

Le Trésorier Senior pilote la relation bancaire, prépare les paiements à signer, suit la trésorerie, tient à jour le budget de trésorerie et surveille les lignes bancaires, les crédits et leurs échéances. Il garantit la liquidité et la sécurité financière du groupe.

Relation bancaire

  • Être l'interlocuteur des banques : chargés d'affaires, agences, direction
  • Instruire les demandes de financement : CMT, découvert, escompte, cautions
  • Préparer les dossiers bancaires (situation, prévisionnel, plan de financement)
  • Négocier les conditions : taux, commissions, dates de valeur, garanties
  • Gérer les comptes bancaires, les pouvoirs et les signatures

Parapheurs et paiements

  • Préparer les parapheurs : virements, chèques, effets, avec les justificatifs
  • Vérifier les pièces et la validation avant paiement
  • Planifier les décaissements selon la trésorerie disponible
  • Faire signer, transmettre aux banques et contrôler l'exécution
  • Respecter la séparation des tâches et les délégations de pouvoir

Suivi de la trésorerie

  • Suivre les soldes et établir la position de trésorerie consolidée (quotidienne, hebdomadaire)
  • Anticiper les besoins et les excédents ; arbitrer placements, avances et flux inter-sociétés
  • Alerter le DAF sur toute tension ou dépassement de ligne

Budget de trésorerie

  • Élaborer et mettre à jour le budget de trésorerie (mensuel, 12 mois glissants)
  • Analyser les écarts réalisé/prévu et ajuster les prévisions
  • Établir des scénarios pour sécuriser les besoins de financement
  • Produire le reporting de trésorerie pour la DAF et la Direction Générale

Lignes bancaires, crédits et échéances

  • Tenir le tableau des lignes : autorisé, utilisé, disponible, taux, garanties, renouvellement
  • Suivre les crédits : capital restant dû, taux, durée, tableaux d'amortissement
  • Tenir le calendrier des échéances et s'assurer des fonds à chaque date
  • Suivre les cautions, garanties et covenants
  • Contrôler les frais, agios et prélèvements bancaires

Qualifications requises

  • Formation : Bac+4/5 en finance, comptabilité ou gestion
  • Expérience : 3 à 5 ans en trésorerie, dont une expérience dans l'immobilier
  • Connaissances : Produits bancaires et crédits, financement de projets immobiliers
  • Outils : Excel, Sage, Power BI
  • Qualités : Rigueur, intégrité, confidentialité, anticipation, autonomie, qualité de négociation

Indicateurs de performance

  • Fiabilité des prévisions de trésorerie : écart maîtrisé, suivi mensuel
  • Respect des échéances de crédit : 100 % payées à la date
  • Coût de financement et frais bancaires : réduction continue
  • Reporting de trésorerie : remis à temps

Mise en forme par Postule ·

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